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专题：警惕短期波动 机构建议中期布局AI与中国优质资产
【重磅】全球迎来“芯片牛”！别再错过，立即开户跟进>>
【头条要闻】
战火重燃！美军报复性打击伊朗，霍尔木兹海峡局势再度升级
美国周二对伊朗发动打击，此前美国总统特朗普表示德黑兰在霍尔木兹海峡击落了一架美军阿帕奇直升机，这进一步加深了人们对两国和平前景的疑虑。
美国军方在X上发文称：“此次行动是对伊朗无端侵略行为的对等回应。”特朗普早些时候表示，事件中涉及的两名美军飞行员没有受伤，但美国将对该袭击作出回应。据一位不愿透露姓名的美国官员称，这架阿帕奇是被伊朗的一架单向攻击无人机击落的。
【突发！美军打击伊朗，特朗普称“行动非常强硬”】
【伊朗对美方目标发动袭击！伊朗多地遭美军空袭，储水系统被炸，特朗普：行动“非常强硬”！伊方：美国已战败，若想安全最好离开】
比亚迪、阿里、百度等回应“被美国防部列入中国军工企业名单”：没有正当理由 无任何依据
比亚迪（002594.SZ）公告称，公司注意到，美国国防部于2026年6月8日（美国时间）发布《关于指定中国军工企业的通知》。根据该通知，美国国防部已将本公司列入中国军工企业名单。由于本集团既不是中国军工企业，也不是中国国防工业的军民融合企业，本公司认为将本公司列入该名单并无正当理由。中国军工企业名单并非制裁名单。被列入中国军工企业名单不会影响本集团正常开展业务，不会影响本集团与任何人（美国国防部除外）进行业务往来；与该名单相关的美国政府采购限制不会影响本公司的业务，且中国军工企业名单并未限制进行本公司证券交易。
280亿资金逆势布局股票型ETF！宽基ETF更是成为资金核心加仓方向
值得注意的是，在6月8日市场回调之际，超280亿元资金逆势布局股票型ETF。宽基ETF更是成为资金核心加仓方向，多只产品单日净流入超10亿元。这些获资金大手笔加仓的宽基ETF，大多也在9日收获了不同程度的上涨。多家机构分析指出，市场短期行情或存在反复，但整体上行的长期趋势未改，景气赛道与优质标的仍具备长期配置价值。
全球AI巨头竞速IPO，中国“军团”加速资本化布局
近日，全球生成式人工智能领军企业OpenAI正式宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交首次公开募股（IPO）申请，这家人工智能企业目前估值超8500亿美元，正筹备最快于今年第四季度完成上市。
苹果可折叠iPhone可能即将问世
6月10日消息，据TC报道，据研究员@M1Astra在iOS 27开发者测试版中发现的隐藏文件显示，苹果期待已久的折叠屏iPhone可能将于秋季发布。这意味着，当苹果在9月份发布其最新硬件时，我们或许终于能看到其折叠屏手机的身影。
尽管苹果目前还没有推出可折叠手机，但iOS 27的代码中包含了对“foldState”、“mechanicalAngleDegrees”、“angleDegrees”和“MGGetLogicalDeviceDisplayCount”的引用。
这表明该软件可以判断手机是否处于折叠状态、折叠角度以及设备正在使用的屏幕数量。这意味着，未来可能会推出的可折叠设备将运行iOS 27系统，该系统已在周一的WWDC主题演讲中发布。
全球超级IPO潮或重塑市场预期
长期以来，资本市场有着“IPO热潮终结牛市”的刻板认知，常常将大规模集中上市视为行情见顶的警示，认为巨量股权供给必然抽离流动性、压制市场上行空间。
2026年，全球资本市场迎来一轮空前的科技超级IPO潮，中美硬核科技企业集中上市，百亿级、千亿级募资项目密集落地，持续刷新全球融资纪录。
美股上演“惊魂一跳”！凌晨AI相关板块全线杀跌！美军发动空袭！
芯片股全线大跌，费城半导体指数收跌1.93%，盘中一度暴跌超8%，Coherent暴跌超11%，迈威尔科技大跌超7%，Arm大跌超6%，高通大跌超5%。存储概念股多数走低，希捷科技跌超3%，美光科技、西部数据跌超1%，闪迪涨0.28%。
光通信概念股全线重挫，应用光电暴跌超17%，Coherent大跌超11%，Lumentum大跌超8%，康宁大跌超7%。
有分析人士指出，近期，在美国经济形势不明朗的情况下，交易员担心芯片股涨幅过大，纷纷获利了结。即将到来的“史诗级”IPO——SpaceX上市，也带来了一些抛售压力。
分析师指出，周二尚未形成全面的避险情绪，但已发出警示——AI动量交易的单边特征正在消退，逢低买盘趋于谨慎。目前的风险在于，若抛售在拥挤的赢家股票中自我强化，可能引发更广泛的指数下跌，最终演变为真正意义上的调整。
万亿险资调仓路线曝光
今年以来，164家保险及保险资产管理机构纷纷走出传统金融地产的“舒适区”，以平均每天超20场的极高频次，对上市公司累计完成4351次摸底调研。电子元件、集成电路、电气部件与设备成为最热门的三大赛道，深南电路一家公司就被50家险资机构“围观”。
当普通投资者还在行情的轮动中苦寻主线时，保险资金已悄悄踩点布局，一边用千亿级别的重金死守高股息基本盘，另一边踏破半导体、电子元件等科技龙头的“门槛”，调研“补课”。
今夏用电旺季前置 动力煤价格或冲刺千元关口
受赤道中东太平洋海温5月份进入厄尔尼诺状态影响，我国电力需求提前进入爆发期，多地用电负荷接连刷新历史纪录。比如，近期，深圳电网用电负荷已在9天内三次刷新历史高点。5月底，南方电网电力负荷刷新历史最高纪录，较历史峰值增加183万千瓦、增幅0.71%，本次负荷新高较往年大幅提前近一个月，打破2020年至2025年年度峰值集中在6月份、7月份的季节规律，广西、海南电网电力负荷同步刷新纪录。
冰火两重天：60只“十倍股”，近700股跌破“9.24”起点
A股市场结构性分化日趋强化：一边是AI产业链行情热火，通信设备、存储芯片、半导体等个股迭创新高，另一边是医药生物、食品饮料等板块持续低迷；一边是AI催生60只十倍股，另一边是近700只股票股价已跌破“9.24”行情起点。
【话题公司】
股民哽咽询问比亚迪业务和股价发展前景，称自己只有比亚迪一只股票，王传福回应
比亚迪董事长兼总裁王传福表示：“今年一季度，新能源车经历了至暗时刻。”他称，2026年1月开始新能源车购置税政策减半，导致去年11月、12月新能源车出现了需求前置，国内新能源乘用车零售渗透率从去年12月的59.1%降到今年1月的38.6%，2月又回升至44.9%，而比亚迪只做新能源车，难免受到影响。
王传福称，比亚迪于3月发布的第二代刀片电池产能正在爬坡，很多经营数据开始恢复。随着产能爬坡，销量预计每个月将增长2万~3万辆，直至年底；同时，公司现金流也会根据此不断增加，恢复此前水平。
中金公司“三合一”重组获股东会通过
中金公司表示，本次议案的顺利落地，标志着重组内部治理决策程序全面收官，充分彰显各方股东对重组方案的认可以及对整合后企业协同发展的长期信心。
中金公司扎实的经营基本面为本次合并提供了支撑。财报数据显示，2025年中金公司营业收入、归母净利润同比分别增长33.50%、71.93%；2026年一季度营业收入、归母净利润同比增幅进一步提升至54.26%、75.19%。
按照2025年数据测算：合并后中金公司营业收入将从285亿元增加至372亿元，行业排名从第五位提升至第三位；总资产、净资本行业排名均提升至第四位；营业网点数量将从247家提升至441家，行业排名从第十四位提升至第三位；零售客户将从999万户增至超过1500万户，产品保有规模从超过4600亿元增至超过5000亿元。
马化腾的“漏水船”：2.2万亿市值蒸发后，腾讯还能追得上吗？
据腾讯2026年Q1财报，营收1965亿元，同比增长9%。调整后净利润679亿元，同比再涨11%。毛利直接干到了1113亿元，毛利率57%。
游戏收入642亿元，同比+8%，流水创历史新高。据财报披露，《王者荣耀》《和平精英》《三角洲行动》三大王牌流水全部刷新纪录，《和平精英》DAU突破9000万。新上线的《洛克王国：世界》9天用户飙到3000万。广告业务更猛，382亿元，同比增速直接回到了20%。
【行业热点】
金饰消费持续承压 倒逼黄金珠宝企业提升品牌力
光纤巨头再签亿级大单 国内厂商出海打开增量空间
AI赋能电子布 上市公司加码高端产能
重拳整治财务乱象 十家公司接连受罚
PCB价格单月最高上涨四成 产业链投资机遇凸显
【市场策略】
面对2026年下半年全球市场的不确定性，外资机构普遍采用“杠铃策略”进行A股配置，一端布局高科技成长板块以捕捉结构性机遇，另一端配置高股息优质价值股以对冲波动风险。
汇丰私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正指出，中国的人工智能发展主线清晰，电子、计算机和半导体等行业一季度盈利同比增速达到54%至123%，业绩的兑现支撑了资金在这些行业的高度集中。
他认为，人工智能并非泡沫，而是结构性驱动力，其机遇正从科技行业外溢至工业、材料、公用事业和金融等领域，机会遍布AI全生态。在配置策略上，汇丰明确采取“杠铃策略”，一端侧重布局高科技成长板块，紧扣“十五五”规划中科技自立自强的政策导向，争取把握包括AI在内的科技浪潮带来的基本面增长机遇；另一端同步配置高股息优质价值股，利用其稳健属性对冲来自海外市场的潜在波动风险。
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在2026年策略展望中同样强调维持“杠铃策略”。她表示，可超配高质量互联网和科技龙头，同时低配受宏观拖累的行业，并保持对部分高股息标的的选择性配置，以获取稳定现金回报。
从具体板块来看，科技成长方向成为外资共识。高盛在5月策略报告中将A股2026年盈利增速预测上调至20%，维持对中国股市的“超配”评级，并将沪深300指数未来12个月目标位上调至5300点。高盛认为，人工智能仍然是“颠覆性技术”，而中国在全球人工智能领域占据着举足轻重的地位，其人工智能相关市值和收入分别占全球的10%和16%。
瑞银则将A股2026年盈利增幅预测上调至11%，看好AI产业链、企业出海、清洁能源等方向的投资机遇。
【今日新股】
无
【公告速递】
【停牌】
688189 南新制药
300225 *ST金泰
003032 *ST传智
【复牌】
无
【品大事】
中船科技：子公司拟投资约41.49亿元建设三个风电项目
中船科技公告称，公司子公司拟投资建设秦皇岛30万kW风电场项目、齐齐哈尔市甘南县一期30万千瓦风电项目及广西宜州福龙右15万千瓦风电场项目，投资总金额合计约41.49亿元。其中，秦皇岛项目投资约17.04亿元，甘南一期项目投资约15.33亿元，福龙右项目投资约9.12亿元。上述项目尚需提交股东会审议。
诺禾致源：被美国国防部纳入1260H清单的指定依据与事实完全不符将采取必要措施维护合法权益
诺禾致源公告称，公司注意到美国国防部于2026年6月8日发布依据《2021财年国防授权法》第1260H条更新的相关清单，将“NovogeneCompanyLimited”及其他七十余家中企列入其中。诺禾致源为独立经营的民营企业，与1260H条款指出的相关部门无任何关联关系，认定依据与事实完全不符。公司已与美相关方面沟通澄清，并将采取必要措施维护合法权益。该清单不意味着被列入制裁或出口管制名单，目前公司业务经营正常。
永泰能源：公司实控人因非本公司事项被证监会罚款680万元
永泰能源公告称，近日获悉实际控制人王广西因非本公司事项收到证监会海南监管局下发的《行政处罚决定书》。王广西作为海德股份时任董事长及实控人，隐瞒资金占用情况导致信息披露违法，被给予警告并处以680万元罚款。本次处罚不涉及本公司，不会影响公司正常生产经营。
云南能投：获得丽江市古城区九东风电场等3个项目开发权
云南能投公告称，公司获得丽江市古城区九东风电场、华坪县马鹿光伏发电项目及温泉光伏发电项目开发权，预计总装机容量合计230MW。
两连板格灵深瞳：不直接从事物理AI的产品及业务
格灵深瞳发布异动公告，公司的主营业务依托于视觉算法与多模态大模型技术，2025年度合并报表营业收入主要来源于政务及特种、城市管理、智慧金融领域的人工智能产品、智能终端计算设备及解决方案。公司不直接从事物理AI的产品及业务，公司现有的机器人感知与控制技术目前主要应用于轨交运维领域，应用场景较为单一，且该部分业务2025年度营业收入占公司合并报表营业收入的比例极小，对公司整体经营业绩不构成重大影响。物理AI技术研发投入大、技术迭代快，下游应用行业/场景拓展、商业化变现尚处早期，若市场需求、行业政策、技术竞争格局发生不利变化，相关场景收入及盈利贡献存在不确定性风险。
菲利华：拟设立合资公司投资建设光纤配套用高纯精密石英材料项目
菲利华公告称，公司拟与武汉长盈通光电技术股份有限公司、湖北长翼共盈创业投资基金合伙企业共同出资设立湖北聚通石英新材料有限公司，合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能70吨/年。项目公司注册资本1亿元，其中公司出资5100万元，占比51%。
【增减持】
宏和科技：第二和第三大股东拟合计减持不超3%公司股份
宏和科技公告称，股东SHARPTONE因资金需求，拟通过集中竞价方式减持不超过904.59万股，占总股本1%；UNICORNACE因资金需求，拟通过大宗交易方式减持不超过1809.17万股，占总股本2%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
中天火箭：股东拟合计减持不超3%股份
中天火箭公告称，持股5%以上一致行动人股东陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、陕西航天科技集团有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过494.15万股，占公司总股本比例不超过3%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
华盛锂电：股东金农联实业拟减持不超1%股份
华盛锂电公告称，股东张家港金农联实业有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持不超过159.5万股，占公司总股本不超过1%。减持期间为2026年7月2日至2026年10月1日。
【签大单】
中贝通信：中标7.4亿元智能算力枢纽中心项目
中贝通信公告称，公司收到湖北华云算能投资建设有限责任公司“湖北宜昌点军华云智能算力枢纽中心项目”中标通知书，中标金额合计7.4亿元。项目主要内容为算力集群设备采购、安装、调试和数据机房机电项目。
通源石油：中标约10.21亿元阿尔及利亚国家石油公司油气服务项目
通源石油公告称，公司成功中标阿尔及利亚国家石油公司（Sonatrach）的01/SH/PROD/OPR/2025第3、7标段油气服务项目，合同期4年，合计金额约1.50亿美元或10.21亿元人民币。该项目包括多相混输泵泵送与淡化盐水注入服务，旨在提高油田产量和采收率。本次中标体现了公司在油气田技术服务领域的核心竞争力，但项目尚未签署正式合同，存在不确定性，对公司2026年度财务状况无重大影响。
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责任编辑：张恒星
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